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黄金日报:耶伦证词“鸽声”一响 现货黄金反弹三连涨

2017-07-13 08:42 来源:云掌财经

周三国际现货黄金持稳收涨,美市盘中现一柱擎天,短线跳涨,最高上探至1225.60美元/盎司,录得日内高点后回落,收盘涨0.22%,报1219.82美元/盎司,并录得三连涨。因美联储主席耶伦在国会作证,书面证词略偏鸽派,对金价形成一定的支撑。

周三(7月12日),国际现货黄金持稳收涨,美市盘中现一柱擎天,短线跳涨,最高上探至1225.60美元/盎司,录得日内高点后回落,收盘涨0.22%,报1219.82美元/盎司,并录得三连涨。因美联储主席耶伦在国会作证,书面证词略偏鸽派,对金价形成一定的支撑。

分析师称,耶伦周三关于缩表的态度与6月FOMC会议的说法大致相当,称将在年内开始缩表,但表示资产负债表的最终规模暂未确定,还称不会将资产负债表用作主动政策工具,资产负债表可能在2022年前缩减至正常水准。耶伦书面证词基本符合市场预期,措辞偏鸽派。

从技术面看,目前在1220关口仍然不够稳固,技术面虽然得到一定改善但仍趋弱,短期内仍有一定的下行压力。北京时间周四凌晨2时,美联储将公布经济状况褐皮书,市场较为关注,料对金价走势会有一定影响。

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行情综述:

黄金现货:国际现货黄金周三亚市早盘开于1217.00美元/盎司后,金价震荡上行,之后转入窄幅盘整。欧市金价延续盘整走势,波动较小,多空出现胶着状况,涨跌不明。美市金价加大波动幅度,大幅下挫录得日内低点1213.40美元/盎司后,金价现一柱擎天,短线跳涨,录得日内高点1225.45美元/盎司后回落,金价震荡下行后转盘整,收盘涨0.22%,报1219.82美元/盎司。

黄金期货(COMEX):期金周三持稳上升,喜迎三连涨。消息面上,美联储主席耶伦在国会作证,耶伦书面证词偏鸽派,对金价形成一定的支撑。耶伦称通胀对经济状况的反应是一大不确定因素,利率无需进一步升高太多即可达到中性状态。美联储密切关注通胀进展,对通胀持续低于2%的目标保持警惕。耶伦并表示这可能是其最后一次在国会发表证词。截至收盘,COMEX 8月黄金期货涨4.40美元,涨幅0.4%,报1219.10美元/盎司,录得连续第三天上涨。

基本面利好因素:

1.美国商业统计局公布数据显示,美国5月批发销售月率下跌0.5%;低于前值-0.4%和预期-0.4%。批发商是制造商和零售商的中间商,是商业领域的缓冲环节。批发销售领域的趋势通常能说明其它经济领域的状况,经济学家通常会利用这一数据来对GDP进行预测。

2.美联储周一公布,美国6月就业市场状况指数(LMCI)为1.5,低于前值2.3和预期2.5。LMCI是美联储基于19个指标综合而成的一个模型,其中失业率和非农私企就业人口数据的权重很高,但该模型也同时考虑了其他因素,例如JOLTS职位空缺、兼职人口;可以帮助市场更好理解近期经济中工资、就业和相关数据的影响。

3.美国“小非农”ADP就业报告显示,美国6月ADP就业人数仅增加15.8万,较上个月数据显著下滑,且不及市场预期。数据显示,美国6月ADP就业人数增加15.8万人,预期增加18.3万人,前值修正为增加23万人,初值增加25.3万人。

基本面利空因素:

1.美国劳工部公布数据显示,美国6月非农就业人口强劲增加22.2万人,远好于市场预期的增加17.7万,这也是四个月以来的最高水平,也是年内第二高。

2.美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

3.美国商务部公布数据显示,美国一季度实际GDP年化季环比终值1.4%,预期1.2%,上次修正值1.2%,初值为0.7%。GDP的最新上调主要归功于消费支出的增加,消费者支出给GDP增速的贡献上修至0.75%。工业用品和材料的出口也相对之前上修了,增加了贸易对一季度GDP的贡献。

专家机构观点:

1.三菱分析师乔纳森·巴特勒(Jonathan Butler)在耶伦讲话之前称:“现在市场正处于等待观望的模式,加息已经有了明显的表征,现在市场关注美联储今年的第三次加息动向。一个更有趣的问题,特别是对黄金,那就是收益率环境将会发生什么变化,以及美联储如何选择选择缩表。如果我们看到(美联储)不再投资那些价格会下降,收益率会更高的,这对黄金将会不利。”

2.德国商业银行在报告中称,主要实物黄金消费市场之一的印度,作为黄金第二大消费国进口数量较高,这在前一天很明显。“印度黄金交易商在货物和服务税被引入黄金之前,已经很可能提前采购了。许多市场观察家都认为进口在下半年将显著下降,意味着黄金价格会在一段时间内失去这个重要的支撑。”

3. Vertical Research分析师Michael Dudas周二称,黄金就在收复失地的当口上。他认为未来3个月黄金会漂亮地反击,年末突破1300。Dudas表示金价在1205-1210附近筑底,1240-1245水平是合理的。

4.华侨银行经济学家Barnabas Gan在周三发布的报告中称,2017年下半年黄金仍存在上行风险。他表示“短期来看,我们预计黄金将在1200美元/盎司处获得支撑,如果下破将会触及1145美元/盎司,风险偏好继续使黄金承压。Barnabas Gan称“鉴于黄金价格已经接近我们的年终预期,我们认为,如果进入第三季度风险偏好回升,可能会使黄金价格出现短期上行风险。”

5. 瑞银UBS在周二发布的报告中称,黄金的下跌主要是由于实际收益率的上涨而导致的。尽管如此,瑞银仍然保持了对长期金属的乐观看法。黄金从六月份高点下跌了90美元。银行表示:“黄金的表现已经比我们预期的要弱,近期的发展对我们的前景看好也是一个很大的挑战。但是市场已经有了很大的转变,仓位已经调整了。我们认为黄金应该从最新的回调中恢复,因为实际利率的上涨不太可能持续,我们在这些水平附近看到了长期价值。”

周四(7月13日)交易日待公布重点数据及财经事件提醒:

10:00 中国6月贸易帐

10:30 中国6月以美元计算贸易帐

14:00 德国6月CPI月率终值

14:45 法国6月CPI月率

16:00 IEA公布月度原油市场报告

20:30 美国至7月8日当周初请失业金人数、美国6月PPI月率

21:30 美联储主席耶伦出席参议院银行业委员会关于美国经济的听证会

23:30 美联储2017年FOMC票委埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话

次日01:00 美联储理事布雷纳德就货币政策发表讲话

次日02:00 美国6月政府预算

亚洲时段:投资者稍加留意新西兰的数据,重点关注中国贸易帐数据。中国海关总署的发言人还会介绍上半年中国进出口情况,投资者要密切关注。

欧洲时段:经济数据方面,投资者主要关注德国和法国的CPI数据,这两项通胀数据的表现会给欧洲央行制定政策提供一些依据。时段内,IEA还会公布最新的月度原油市场报告,这份报告也能给原油价格的中期走势提供一些指引。

纽约时段:市场迎来两项重要的美国数据,美国的PPI和当周初请失业金数据,这两项数据向来都能给市场带来较大的波动。此外,美联储主席耶伦也会在时段内继续在国会参议院作证词,不过由于耶伦已经在周三表达了她的基调,因此耶伦周四的证词料对市场的影响较为有限。

本文来源:云掌财经责任编辑:张劲松

数据美元美联储

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