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黄金交易提醒:空仓逼近历史新高 欧美数据博弈或助其否极泰来

2018-07-31 13:06:00 来源:汇通网

摘要:
7月31日亚洲时段,黄金开盘后在1221-1223区间内窄幅震荡。昨日在1219-1220一带金价再次觅得有利支撑,并未打破60分钟图上1218.25和1217.61两个低点。同时伴随着欧美时段,欧系货币的集体拉升,美指

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  7月31日亚洲时段,黄金开盘后在1221-1223区间内窄幅震荡。昨日在1219-1220一带金价再次觅得有利支撑,并未打破60分钟图上1218.25和1217.61两个低点。同时伴随着欧美时段,欧系货币的集体拉升,美指疲软,黄金走出了一波5美元的上涨后回落。

  目前从4小时图看仍是走1218-1235的箱体区间,60分钟图则是一个小级别的三角形收敛,市场正在等待本周二的欧元区二季度GDP、7月末季调CPI数据,美国的6月PCE物价指数年率,欧美的数据博弈将影响本交易日金价走势。

  另外本周四的美联储、英银利率决议以及周五的非农数据连翻轰炸,料黄金、美元可能做出方向性选择,目前市场趋于平静都在等待外力打破这一平衡。

  黄金技术分析

  谈黄金,既然投资者喜欢直接的,那就直最直接纯看裸k,不用均线不用指标,纯粹交易策略的思路。

  目前黄金就是1217到1235的箱体区间震荡,波动越来越小在等待本交易日和下半周的重大数据、事件外力因素来改变多空平衡的格局。很显然本周一晚间并没有重大数据,市场中心集中在周二晚欧美重要数据博弈,欧元区包含GDP和CPI(经济和通胀),美国有PCE物价指数(通胀)。

  按照上述交易的思路如果一定要操作(我不建议,因为我的思路是下跌趋势中只高空放弃反弹),我会选择在1220-1222这个位置我都会选择低多,为什么呢?因为下方止损只有2-3美元,60分钟图看之前的两个低点分别是1218.25和1217.61,目前走势看上去对多方不利,但实际60分钟图只是走三角形收敛,还没有明确方向性选择。

  站在损益比的角度考虑,向上的压力位分别是1225、1228、1235,也就是最少可能有4-5美元的行情,那就问你当行情打回来你要不要低档接多(放弃也可),还是你追在高位,这是交易的思路。当然你看不清这段行情,认为日线也就是横盘,放弃或者等高位空也是一个选择,但在1218点位我从来没有在汇见或者文章里喊过一句追空。

(黄金60分钟图)

  那文章分析我只能看到盘中的一段,我不可能实时盯盘或者在你身边直接做指导,具体的盘中信号都要搭配15分钟的图去看。简单来说,在昨天接近1217-1218区间的时候你就要留意了,当时给出了三个信号。

  一没有破位下行创新低,而是横盘这个时候你就需要引起注意了,从跌势到涨势不是一蹴而就,一定是先止跌企稳再上涨。

  然后有一波拉升很明显突破了,密集成交平台,这是第二个多头信号。第三回踩确认不跌漏也就是图中的买点信号,那这一波3-4美元的利润你是可以吃到的,并不是我想左右闪烁言辞,既然要讲就讲透,有实力不怕质疑。

(黄金15分钟图)

  美元指数分析

  目前在这个点位需要事件性因素的爆发,短线顶到了上倾楔形下方的支撑,那这个时候我其实是想找寻短线的多头讯号,即使判断错了没关系,昨天94.26你进入做非美的空单都是盈利的,大不了我保本出来。

(美指日线图)

(美指15分钟图,具体解释图中标注类推黄金)

  附注:我一直是抱着最真诚的态度去和投资者分享交易心得,不敢自许对行情把握有多么的准确,但至少我给的分析都是基于实际理论并不是信口雌黄。至少我敢于亮自己的观点,至少我敢于认错,如果这样还会遭致非议,那我会考虑就做小白爱看的基本面分析,真的很让人心寒。

  基本面信息

  黄金空仓逼近历史高位或酝酿反弹契机

  根据CFTC发布的最新数据显示,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸连续两周大幅减少。截至7月24日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少9244手,净多仓总量降至48597手,为2016年1月末以来最低水平。

  从仓位变化来看,空头的大量增加仍然是净多仓数量下降的主要推力。空仓数量已经连续第七周增加,表明市场都在扎堆做空黄金,投资者情绪陷入了极端悲观状态,需谨防空方回补的即将到来。另一方面,ETF投资者已经开始逆势增持黄金,在7月18日-24日期间,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓增加近10吨,不过在短暂增持后这种趋势并未维持下去。

  值得注意的细节是,黄金市场的常态是净多头头寸,目前期金进入净空头水平且接近纪录水平。在2015年7月,期金进入净空头状态后,在三周以后金价触底反弹,最后上涨了差不多32%。考虑到自2015年底金价触底1046反弹以来,在1200下方呆的时间不超过8周,虽然本着尊重市场趋势,但不可否认底部确实可能越来越近。

(黄金周线图)

  欧美数据搏杀白热化

  本交易日,欧洲时段将率先迎来法国7月CPI年率初值和德国零售销售数据,预计在消除了暂时性因素后将有超过前值的良好表现。另外,欧元区7月末季调CPI初值能否稳定在2%之上也是我们考虑的范围。

  之前德拉基在7月欧银利率决议中认为,通胀前景面临的不确定性消退,潜在通胀年底前将上升,预计通胀将在今年剩下的时间维持在当前水平附近,换言之认为通胀能够自主性恢复到目标范围。对于欧元区经济前景,他敦促欧元区国家上调长期经济增速预期,经济增速温和主要因为不确定性。

  欧委会主席容克和特朗普的协议是个好兆头,全球需求增长将刺激欧元区出口。因为市场已经消化了、并计价了欧元区自去年四季度经济放缓的事实,本次预计二季度GDP年率初值降从2.5%至2.2%,数据可能仅有短线施压,若有超预期表现则利多黄金。

  进入到纽盘时间,有美国6月核心PCE物价指数年率和美国6月个人支出月率,主要也是关注核心PCE物价指数能否保持在2%,但由于美联储能容忍对称性通胀,而今年还有两次加息概率较大,所以只要通胀没有快速上升迹象,对美元的利好提携是有限的,如果数据意外不及预期黄金反倒会受益。

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